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u8财务软件如何年度结转(u8系统怎么年终结转)

2023-03-12 03:05:14财税知识30

今天给各位分享u8财务软件如何年度结转的知识,其中也会对u8系统怎么年终结转进行解释,您可以查阅一下是否能够解决你现在面临的问题,也可直接咨询在线客服!

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请问用友u8可以跨年度反结账吗?

可以。

跨年度反结账的方法:

1、删除2013年年度帐,把12年修改完再重新结转。

2、可以直接反结12年12月修改,修改完结账,这时候12年年底数变化了 但13年年初数没变,再进13年修改13年年初数即可。(用友每年的数据库都是独立的)

用友u8为成长型企业提供全面信息化解决方案(营销、服务、设计、制造、供应、人力、办公、财务于一体),助力企业敏捷应对市场变化。多渠道营销平台,线上线下并举,构建最佳营销平台,提升品牌影响力。

扩展资料:

产品特点:

1、U8全面集成了财务、生产制造及供应链的成熟应用,延伸客户管理至客户关系管理(CRM),并对于零售、分销领域实现了全面整合。同时通过实现人力资源管理(HR),办公自动化(OA),保证行政办公事务、人力管理和业务管理的有效结合。

以集成的信息管理为基础,以规范企业运营,改善经营成果为目标,最终实现从企业日常运营、人力资源管理到办公事务处理等全方位的产品解决方案。

2、用户可以进行MRP运算、ROP运算以及车间的管理。 生产订单:是车间记载和执行生产计划和生产排程的订单性文件。它主要表示某一物料的生产数量,以及计划开工/完工日期等。

3、应对成长型企业经营的一系列管理需求,它为广大成长型企业提供了一个全新的应用交互体验平台,通过这个平台创新业务模式、转型升级管理、实现企业价值;提供了一个创新的营销服务管理平台,通过这个平台实现客户全生命周期管理;

提供了一个商业经营平台,企业可以通过这个平台实现在线接单、交付与结算、线上业务管控;提供了一个最佳的经营管理决策平台,通过这个平台实现快速市场响应的敏捷制造、精细化的成本及费用管控、软硬一体化的条码管理、随时随地的移动应用以及深度的数据挖掘与分析。

参考资料来源:百度百科-用友u8

用友如何结转年度帐

问题一:用友通如何结转年度帐 建立新的年度账u8财务软件如何年度结转,以及相关数据的结转工作,都是在系统管理这个模块中完成的。又因为系统管理模块只能在服务器上运行,所以新年度账的建立、年终数据的结转等工作,都应该在服务器上进行以账套主管身份登录系统 并选择相应的账套号和账套年度(在此处账套年度仍选择旧年度2009而不是新年度2010)注册成功后,在年度账菜单中单击建立,系统弹出所示新建年度账界面,确认本次新建年度账的账套名称和会计年度。单击确认后,系统询问是否确认建立新的年度账,确认即可。系统提示传输各种基础数据表,最后提示账套建立成功系统弹出建立年度账对话框,请检查账套信息以及会计年度均正确无误后,单击确认。系统弹出建立年度账的确认对话框,单击是如果用户同时使用多个模块时,建立年度账的工作只需要做一次即可,但上年数据必须分模块进行结转。只有当上年数据结转完毕后才可以对已经没有余额的会计科目、客户、供应商等基础设置进行修改重新登陆系统管理用户名选择为要年终结转的账套的账套主管。账套为要年终结转的账套,会计年度选择为新的年度即2010单击年度账菜单下结转上年数据,在此处选择要进行结转的相应模块以供应链为例将系统日期调整为新年度日期(2010年)后以账套主管身份注册。单击年度账菜单下结转上年数据中的供销链结转提示开始结转年度数据,单击确认;提示开始结转,单击开始;系统自动结转供销链的数据,提示系统结转成功,单击确定工资那一块结转的时候比较麻烦一点.要注意的是在结转之前一定要做备份.

问题二:用友软件年初结转下年如何操作 1.系统管理――帐套主管登陆(2007年登陆)――年度帐――建立(默认是2008年)――建完08年帐套之后下一步就结转年度帐。

2.结转之前保证各个模块12月已经结账(工资除外)

3.系统管理――帐套主管登陆(2008年登陆)――年度帐――结转上年数据。

(说明:如果你有供应链跟应收应付模块的话,先结转供应链部分,再结转应收应付,固定资产和工资模块跟供应链部分是平等的,不分先后,最后结转总账。)

补充回复:

系统管理在:开始――福有程序――用友ERP―U8普及版(我安装的是U8)――系统服务――系统管理

如果没有系统管理那么你应该是客户端,你在服务器端上结转u8财务软件如何年度结转!步骤一样,你是什么版本?

问题三:用友T3如何结转上年数据? 系统管理――系统――注册――用户名:帐套主管,密码,选择帐套,新的年度――确定――年度帐――结转上年数据。把上年的期末余额结转过来作为新的年度的期初数据。

我是佛山顺德的朋友,大家可以多交流

问题四:用友财务软件怎么样结转年度帐 首先,备份

然后,使用账套主管身份登录系统管理,账套,建立新年度账

再次,使用账套主管身份登录系统管理,选取刚建立的新年度,年度账,结转上年数据,有结转顺序

畅捷通系列是这样的

问题五:用友u8怎么年度结转 要看是什么版本,10.1之前的,需要到系统管理建立年度帐,然后再结转。如果10.1以后版本,可以直接用2015-01-01登录,到总账-设置-期初余额,点击开帐,然后结转。结转前一定记得备份。

问题六:用友会计软件怎样结转年度帐 1.系统管理――帐套主管登陆(2007年登陆)――年度帐――建立(默认是2008年)――建完08年帐套之后下一步就结转年度帐。 2.结转之前保证各个模块12月已经结账(工资除外) 3.系统管理――帐套主管登陆(2008年登陆)――年度帐――结转上年数据。 (说明:如果你有供应链跟应收应付模块的话,先结转供应链部分,再结转应收应付,固定资产和工资模块跟供应链部分是平等的,不分先后,最后结转总账。)

问题七:用友t6如何结转年度账 一、 在做年度结转前要做好备份 二、完成数据备份后,进行建 立新年度的年度账 三、 结转上年数据 1、 进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择本年的年度。如果要结转2005年的年度期末数据,此时要选2006年。选好后点确定 2、 在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“结转上年数据”,

希望采纳

问题八:用友软件年底结账以及在下一年度结转上年余额该怎么操作? 首先你要做好帐套的备份工作。其次就是建立新的年度帐。

1 进入系统管理,点击系统菜单下的注册,用户名要选择要做帐套主管的名字,一般为操作员自己的名字,选择要做的帐套,会计年度选择上一年的年度,如果要做06的就选05年的,然后点击确定。

2 在菜单栏中选年度帐,在下拉菜单总选建立。

3 点击确定点击是。等待一会显示建立完成后,系统会自动弹出画面,表示建立成功。

结转上年度的数据。

1 进入系统管理,点击系统下拉菜单中的注册,用户名要选择要做帐套的帐套主管的名字一般也就是操作员的名字,选择要做的帐套,会计年度选择本年度的年度,如果要结转05年的年度期末数据,此时要选择06年的然后点击确定

2 在菜单栏中选择结转上年度数据。

3 在结转上年度数据总选择总账系统结转。

4 点击确定。

5 确定后系统弹出对话框,一般建议选择余额方式结转,明细方式结转如果操作不当容易出错。

6 经过结转后出现爱你一个结转报告。提示正确的结转科目和有错误的结转科目,如果有错误提示要查明原因,如果没有问题u8财务软件如何年度结转了就可以进行下一个年度的财务操作了 。

问题九:用友软件怎么结转上年数据 一、做年度数据结转工作之前,对所使用的账套数据中已启用的相关模块必须进行本年度12月份的记账和结账工作,并检查期末余额是否相符、正确。

二、单独运行“系统管理”,运行时须注意:

1、如为单击版,则在本机上运行“系统管理”:

具体步骤为:点击“开始”---“程序”---“用友ERP-U8”---“系统服务”---“系统管理”即可

2、如为网络版,则必须在服务器上运行“系统管理”而不能在工作站上运行

三、结转具体步骤:

1、建新年年度帐。如图一,在“系统管理”中以“帐套主管”身份注册,选择所用帐套(会计年度为2005)

图一

2、注册后“年度帐”菜单成亮色,选择“年度帐”菜单中的“建立”子菜单建立新年度的年度帐套,如图二

图 二

3、建好新年度帐后“注销”系统,然后在“系统管理”中再以“帐套主管”身份注册,选择所用帐套(会计年度为2006年),如图三

图 三

4、确定后,选择“年度帐”菜单中的“结转上偿数据”子菜单,再根据所用帐套的模块情况,选择下级菜单进行各模块的年度数据的结转,如起用了多个模块,则按先后顺序重复本步骤(既第4步,切不可从头进行)进行结转既可,如图四

图 四

四、结转时注意的事项

1、 进行结转的步骤可以参考下图所示的流程图:

2、 建立新年度帐后,你可以进行供销链产品、资金管理、固定资产、工资系统的结转上年数据的工作,这几个系统的结转不分先后顺序。

3、 工资系统在12月份不需进行月末结帐,直接建下年度帐进行年度数据的结转工作即可。

4、 如果你同时使用了采购系统、销售系统和应收应付系统,那么只有在供销链产品执行完结转上年数据后,应收应付系统才能执行;如果只使用了应收应付系统而没有使用购销链系统,则可以根据需要直接执行应收应付系统的结转。

5、 如果你在使用成本管理系统时,使用了工资系统、固定资产系统、供销链系统,那么只有在工资系统、固定资产系统、供销链产品执行完结转上年数据后,才能执行结转;否则可以根据需要直接执行成本管理系统的结转。

6、 如果你在使用总帐系统时,使用了工资系统、固定资产系统、供销链系统、应收应付系统、资金管理系统、成本管理系统,那么只有这些系统执行完结转上年数据后,最后才能执行总帐系统结转;否则可以根据需要直接执行总帐系统的结转工作。

五、为了更好的完成年度帐结转工作,你可参加我们公司开办的中级培训班,将会有更详细的讲解和示范。

问题十:用友t3财务软件怎么结转下年度帐 备份步骤:硬盘,新建文件夹;打开系统管理,系统--注册(admin进入),账套--备份;选择建立的文件夹

年结步骤:

1、年结之前先备份

2、账套主管(demo)进入系统管理,年度账--建立

3、重新打开系统管理账套主管(demo)进入,会计期间选择新建立的年度,年度账--结转上年数据(注:有其u8财务软件如何年度结转他模块的先结转其他模块的数据,总账模块数据最后结转)

用友u8怎么结转损益

用友u8结转损益具体操作方法:先设置好期间损益结转的会计分录:期末--转账--转账设置--期间损益--转入科目设置为本年利润;期末--转账--转账生成 选择“期间损益”结转,生成相应的作主。

一、如何在用友U8软件中自动生成期间损益结转的会计凭证。

1、进入企业应用平台,打开财务会计-》总账-》期末-》转账生成。

2、打开转账生成界面后,选择左侧的期间损益结转,如果右侧科目为空,再点击期间损益结转后面的三个点,打开转账定义界面

3、在右上角输入或选择本年利润科目,此帐套为4103,选择后用鼠标在下方任意位置点击,就会出现所有的损益类科目。然后点击确定

4、回到期间损益结转界面,右侧已经有了我们选择的所有期间损益科目。点击全选,然后点击确定。

5、自动生成了结转损益凭证,检查是否正确,然后点击保存。

6、凭证保存成功,坐上角出现“已生成”红字。

二、用友期间损益结转概述:期末时,应该将各损益类科目的余额转入“本年利润”的科目,可以反映集团企业在一个会计期间内实现的利润或亏损总额。U8软件系统给提供的结转损益功能,是将所有损益类的本期余额全部自动转入到本年利润科目,并生成一张结转损益的记账凭证。

1、从【总账】-【期末】-【转账定义】-【期间损益】中进行定义期间损益的结转科目【本年利润】。右上角输入本年利润科目编码4103后,选中表格中空白列即可自动匹配本年利润科目编码和名称

2、将凭证记账后,从【总账】-【期末】-【转账生成】-【期间损益结转】中【全选】,并点击【确定】,即可生成损益结转凭证。

用用友U8怎么做期末结转?流程是什么

用用友U8怎么做期末结转???流程是什么

是期间损益结转不?

首先设定好,总账--期末--转账定义--期间损益结转--输入本年利润科目--确定

在生成凭证,确定所以凭证记账后,期末--转账生成--生成凭证储存即可

用友U8系统的月末结转流程是怎样的啊?

先填制日常凭证,稽核,记账后,再做期间损益结转的操作,生成一张期间损益类的凭证,再稽核记账,再结账,再出报表就可以了

全部手工录入的凭证记账完毕后

1、固定资产计提

2、月末结转-自定义结转(一般包括计提工资、摊销费用、结转税费、结转成本等)、稽核、记账

3、月末结转-期间损益结转、稽核、记账

4、固定资产结账

5、工资结账

6、月末结账

7、出报表

用友u8建了管理费用但期末结转始终无法结转是什么问题

我用的FineReport,没有出现过这种情况的。期末无法结转,一方面是你操作错了,一方面是你填账错了。

用友U8期末转账定义下的对应结转如何操作

期末转帐定义设定操作规程操作步骤如下:

1、 开启企业门户

2、 点【业务】-【财务会计】-【总账】-【期末】-【转帐定义】

3、自定义转账功能可以完成的转账业务主要有:

1)"费用分配"的结转。 如:工资分配等

2)"费用分摊"的结转。 如:制造费用等。

3)"税金计算"的结转。 如:增值税等。

4)"提取各项费用"的结转。 如:提取福利费等。

5)"部门核算"的结转。

6)"专案核算"的结转。

7)"个人核算"的结转

8)"客户核算"的结转

9)"供应商核算"的结转 【操作步骤】 单击系统主选单【期末】下的【转账定义】,再选择其下级选单中的

【自定义转账设定】,萤幕显示自动转账设定窗。单击〖增加〗按钮,可定义一张转账凭证,萤幕弹出凭证主要资讯录入视窗。输入以上各项后,单击[确定],开始定义转账凭证分录资讯;公式录入完毕后,按[Enter]键,可继续编辑下一条转账分录。单击〖插入〗按钮,可从中间插入一行。

【如何汇入公式操作步骤】在录入公式处按[F2]键或单击 ,萤幕显示公式向导一。选择所需的公式名称,按〖下一步〗,萤幕显示公式向导

二。如果您选择的是账务取数函式(即QM( )、QC( )、JE( )、FS( )、LFS( )及JG( )函式)则萤幕显示取数来源录入框。输入取数的科目、期间,并根据科目属性决定输入部门、专案、个人、客户、供应商等资讯。公式中的科目是您决定取哪个科目的资料。部门只能录入明细级。科目可以为非末级科目,但只能取该科目的总数,不能按辅助项取数。若不输入科目,系统预设按转账分录中定义的科目和辅助项取数。若取数科目有辅助核算,应输入相应的辅助项内容,若不输入,系统预设按转账分录中定义的辅助项取数,(即按预设值取数)但如果您希望能取到该科目的总数,则应选择"取科目或辅助项总数"。如果您选择的是通用转账公式(即TY( )函式),则萤幕显示资料库名、表名等录入框。输入SQL资料库档名、SQL表名、取数表示式及取数条件。 如果您想继续输入公式,则单击"继续输入公式"选项,选择加、减、乘、除运算子号,并单击〖下一步〗;如果您不用继续录入公式,则应单击〖完成〗,系统将您定义的结果以公式的形式表示出来。如果您选择UFO报表取数,则输入报表档名、表页、行号及列号。

【对应结转操作步骤】 当两个或多个上级科目的下级科目及辅助项有一一对应关系时,可进行将其余额按一定比例系数进行对应结转,可一对一结转,也可一对多结转。本功能只结转期末余额。 单击〖增加〗按钮,开始对应结转设定;

输入这张转账凭证的编号、凭证类别、摘要、转出科目编码、转出科目名称和转出辅助项;点选〖增行〗按钮,增加一空行开始输入转入科目编码、转入科目名称、转入辅助项和结转系数等项;输入完成后点选〖储存〗按钮储存这张转账凭证的设定。按〖删除〗按钮可删除游标所在行的对应结转凭证。

【汇兑损益结转设定操作步骤】 用于期末自动计算外币账户的汇总损益,并在转账生成中自动生成汇总损益转账凭证,汇兑损益只处理以下外币账户:外汇存款户;外币现金;外币结算的各项债权、债务,不包括所有者权益类账户,成本类账户和损益类账户。用滑鼠单击系统主选单【期末】下的【转账定义】,再选择其下级选单中的【汇兑损益结转设定】,萤幕显示汇兑损益设定窗。在"汇兑损益入账科目"处输入该账套中汇兑损益科目的科目编码,也可单击 或按[F2]键参照科目录入。将游标移到要计算汇兑损益的外币科目上按空格键选择需要计算汇兑损益的科目,或用滑鼠双击要计算汇兑损益的科目,选择完毕后,单击〖确定〗即可。

【期间损益结转设定操作步骤】 用于在一个会计期间终了将损益类科目的余额结转到本年利润科目中,从而及时反映企业利润的盈亏情况。主要是对于管理费用、销售费用、财务费用、销售收入、营业外收支等科目向本年利润的结转。 用滑鼠单击系统主选单【期末】下的【转账定义】,再选择其下级选单中的【期间损益结转设定】,萤幕显示期间损益设定窗。表格上方的本年利润科目是本年利润的入账科目,可单击 或按[F2]参照录入。如果您的本年科目利润科目又分为多个下级科目,则可在下面表格中录入,并与相应的损益科目对应。在下面的对应结转表中录入明细级的本年利润科目。损益科目结转表中将列出所有的损益科目。如果您希望某损益科目参与期间损益的结转,则应在该科目所在行的本年利润科目栏填写相应的本年利润科目,若不填本年利润科目,则将不转此损益科目的余额。损益科目结转表的每一行中的损益科目的期末余额将转到该行的本年利润科目中去。若损益科目结转表的每一行中的损益科目与本年利润科目都有辅助核算,则辅助账类必须相同。损益科目结转表中的本年利润科目必须为末级科目,且为本年利润入账科目的下级科目。

注意事项: 1、结转凭证不受金额许可权控制,不受辅助核算及辅助项内容的限制。

2、为了保证汇兑损益计算正确,填制某月的汇兑损益凭证时必须先将本月的所有未记账凭证先记账。汇兑损益入账科目不能是辅助账科目或有数量外币。若启用了应收(付)系统,且在应收(付)的选项中选择了"详细核算",应先在应收(付)系统做汇兑损益,生成凭证并记账,再在总账作相应科目的汇兑损益。

3、本年利润科目若有的辅助账类,则必须与损益科目的辅助账类一致。

4、一张凭证可定义多行,转出科目及辅助项必须一致,转入科目及辅助项可不相同(如上表)。转出科目与转入科目必须有相同的科目结构,但转出辅助项与转入辅助项可不相同。 辅助项可根据科目性质进行参照,若转出科目有复合账类,系统弹出辅助项录入窗,如该科目为部门专案辅助账类,要求录入结转的专案和部门,录入完毕后,系统用逗号分隔显示在表格中。同一编号的凭证类别必须相同。自动生成转账凭证时,如果同一凭证转入科目有多个,并且若同一凭证的结转系数之和为

操作方法:在"是否结转"栏内选择是否结转,选中后显示不同的背景颜色。这里的转账凭证是在转账定义中设定好的凭证。选择完毕后,按〖确定〗按钮,萤幕显示您将要生成的转账凭证。按〖首页〗〖上页〗〖下页〗〖末页〗可翻页检视将要生成的转账凭证。若凭证类别、制单日期和附单据数与实际情况略有出入,可直接在当前凭证上进行修改即可。当您确定系统显示的凭证是您希望生成的转账凭证时,按〖储存〗按钮将当前凭证追加到未记账凭证中。

【生成对应结转凭证操作步骤】 单击"对应结转",显示并选择要结转的转账凭证,在"是否结转"处双击滑鼠打上"√",表示该转账凭证将执行结转,或点选〖全选〗(全部选择)、〖全消〗(全部取消)选择要结转凭证。选择完毕后,点选〖确定〗按钮,系统开始结转计算。

【生成自定义转账凭证操作步骤】 单击"自定义转账",则萤幕显示自定义转账凭证资讯。 选择需要结转的转账凭证,在"是否结转"处双击滑鼠打上" ",表示该转账凭证将执行结转。也可按〖全选〗、〖全消〗按钮,全部选择、全部取消选择要结转的凭证。 若转账科目有辅助核算,但未定义具体的转账辅助项,则应选择按所有辅助项结转还是按有发生的辅助项结转。 按所有辅助项结转:转账科目的每一个辅助项生成一笔分录,如有10个部门,则生成10笔分录,每个部门生成一笔转账分录。 按有发生的辅助项结转:按转账科目下每一个有发生的辅助项生成一笔分录,如有10个部门,其中转账科目下有5个部门有余额,则生成5笔分录,每个有余额的部门生成一笔转账分录。 按所有科目有发生的辅助项结转:按所有科目下有发生的辅助项生成分录,如有10个部门,其中所有科目下有发生的5个部门有余额,则生成5笔分录,每个有发生且有余额的部门生成一笔分录。 选择完毕后,按〖确定〗按钮,系统开始进行结转计算。

【生成汇兑损益结转凭证操作步骤】 单击"汇兑损益结转",则萤幕显示要计算汇兑损益的科目。 选择需要结转的科目,在"是否结转"处双击滑鼠打上" ",表示该科目将执行结转。也可按〖全选〗、〖全消〗按钮,全部选择、全部取消选择要结转的凭证。另外,也可通过币种下拉框选择相应的币种进行结转,为空表示对所有币种进行结转。 选择完毕后,按〖确定〗后萤幕显示汇兑损益试算表。 检视汇兑损益试算表后,按〖确定〗即按计算结果生成转账凭证。

【生成期间损益结转凭证操作步骤】 单击"期间损益结转",则萤幕显示要结转期间损益的损益类科目。 选择需要结转的科目,在"是否结转"处双击滑鼠打上" ",表示该科目将执行结转。也可按〖全选〗、〖全消〗按钮,全部选择、全部取消选择要结转的凭证。 选择完毕后,按〖确定〗即按计算结果生成转账凭证。

注意事项: 1、由于转账是按照已记账凭证的资料进行计算的,所以在进行月末转账工作之前,请先将所有未记账凭证记账,否则,生成的转账凭证资料可能有误。 2、如果您使用了应收、应付系统,那么总账系统中不能按客户、供应商进行结转。 3、单击六种转账功能选项右侧的按钮,可调出相应的转账定义功能,对转账定义进行修改。

用友软体U8 中 期末-转账定义-转账生成-期间转账结转 是什么意思?

期间转账结转 就是 结转收支到本年利润的步骤,软体会生成一张凭证。

固定资产折旧,使用资产模组的话就比较简单: 处理-----计提本月折旧 软体形成折旧清单 折旧分配表-----点选制单 完善凭证后储存。

用友U8薪资结转

新一年里有上年的是因为 你1月领的是12月的工资 对吧 有些常用金额 比如基本工资和保险是预设的 但是 你要发工资 肯定得带过资料来啊

用友u8年末结转后怎样进入下年

这个要看你怎么结转的

如果是老版本需要年结操作的 年结以后选择新年度帐套 进入就可以了

如果是不需要年结操作 结转以后直接开帐的 那就用新年度日期直接进就行了

谁用用友U8 V8.20操作流程?急求

归根结底的说。从U82之后。用友软体的。财务模组的操作流程就基本没有变过。。用系统管理员ADMIN的身份进入系统管理。在帐套下点建立。顺着提示操作就是了。

用友U8系统,年底怎么结账

一、年末结账方法:

1、将本年度最后一个月的账目进行月末结账,跟平时月结的处理方法一样;

2、以账套主管的身份登入系统管理后,选择本年度的账套,创建下一年度的账套;

3、以账套主管的身份登入新创建的账套号,在年度账的菜单下选择结转上年度帐。

二、备份方法:以系统管理员(admin)的身份登入系统管理,在账套菜单下选择输入,按提示操作即可备份整个账套。

扩展资料:

总账系统的功能主要有会计凭证处理、出纳管理、账簿管理、辅助核算管理及期末处理等。

1、凭证处理一般包括填制凭证、审核凭证、凭证汇总和记账等内容,其主要任务是通过输入和处理记账凭证,完成记账工作,查询和输出各种账簿;

2、账簿管理包括总账、明细账等基本会计核算账簿的输出,以及个人往来、单位往来等各种辅助核算账簿的查询输出;

3、期末处理包括转账、对账、结账工作。转账工作是会计自动化的重要体现,可以由计算机系统完成自动转账。月末必须进行对账和结账工作,是会计前后期间衔接的重要内容。

用友U8年结详细操作步骤

一、年度结转整体流程

年度结转整体流程分为以下四个部分:

1 、准备工作:

1.1 各模块业务检查:对各模块进行年末结账前的业务检查,软件中对于年末结账的要求会比月末结账略有不同。

1.2 对除总账、工资、成本管理外各模块年(月)末结账:成本管理与总账进行月末结账时,要求工资管理系统结账,但工资管理系统必须通过结转年度账来进行12月月末结账。所以只能对除这三个系统以外的其他系统进行月末结账。

1.3 对账套数据进行备份。

2 、建立新年度账:进行新年度账的建立

3 、结转上年数据:

3.1 对各模块数据进行结转上年数据的操作。

3.2 结转供应链、工资管理系统等

3.3 进行成本管理、总账系统12月月末结账。

3.4 结转成本管理、总账系统。

4、 数据调整

4.1 调整期初数据

4.2 调整科目设置

二、年度结转前的准备工作

年度结转前一般需做的准备工作有:

1 、分模块的业务检查:对各模块进行业务检查,确保符合平时月末结账要求。某些模块对于12月底年末结账时的特殊要求如下:

1.1 总账系统:确定12月份对账正确 ;

1.2 工资管理系统:工资管理系统12月末不需做月末处理,若进行月末处理的操作,系统会提示进行上年数据结转操作,做完结转上年数据后,工资系统自动结账。

1.3 固定资产系统:

1.3.1 即使在选项中设置了“月末结账前不需完成制单业务”,在12月末结账时,若有未制单的业务,系统也会提示“制单业务未完成,不能进行第12个会计期间的月末结账”,要求把所有的制单业务完成。

1.3.2如确实不需制单,则在批量制单中把所有需制单的信息删除。否则系统不予结账。

1.4 成本管理系统:要求除总账、存货外的其他模块必须结账后,方可进行月末结账。则12月末,工资未做结转下年前,成本管理不可以做12月结账。

1.5 销售管理系统

1.5.1 在年末结账时,要所有的单据已审核

1.5.2 销售管理系统在年末结账时若有未开发票的发货单,系统会给出提示“[目前尚存在未开票的发货单],是否继续进行月末结账?如果否,可以进行批量关闭。”,若确定发货单本年不再发开票,点击“是”继续。请根据实际情况选择处理。

1.6 库存管理系统:有未审核的单据时,不可以年末结账

1.7 存货核算系统:

1.7.1 若有采购暂估处理业务没有结束,系统不允许进行12月的期末处理

1.7.2 若有相关单据未生成凭证,系统提示“尚有单据未生成凭证,12月结账后将不能再生成凭证!确认进行12月结账吗?”

若确认,当年未生成凭证的单据即不可再生成凭证,也不会转到下年。

2、 除总账、工资、成本管理外各模块年(月)末结账

三数据备份

您在进行年度结转工作之前,需要进行必要的数据备份工作,以确保数据的安全

数据备份分为账套备份与年度账备份

账套:在用友软件系统中,一个账套即为一个单独核算的主体 ; 最多可创建999个账套

年度账:每个账套中可以存放多个年度的会计数据,即年度账.账套已使用几个年度,即拥有几个年度账

各个年度账分不同的数据库存放

3.1 账套备份

3.1.1 在系统管理中以系统管理员(Admin)注册,在“账套”菜单下的“输出”进行备份。此备份为该帐套所有年度的数据完整备份。

3.1.2一般在建年度帐前后,及结转数据前后各自都做一次备份最佳共3-4次。可避免在建年度帐时及结转年度数据时出现的一些不可逆转的错误。

3.2 年度账备份

3.2.1 在系统管理中以账套主管注册在要进行备份的账套,在“年度账”菜单下的“输出”进行备份。此备份为该帐套该年度的一个单独备份。

3.2.2如帐套年度较多时,数据备份慢且占硬盘空间较大。对于日常备份可选择年度备份。

四、年度结转的具体操作方法

1、年度账建立:是在已有上年度账套的基础上,通过年度账建立,自动将上个年度账的基本档案信息结转到新的年度账中。

操作步骤:

1)账套主管的身份注册,选定需要进行建立新年度的账套和会计年度选:上年的时间,系统会有时间提示,操作日期为当前进入系统管理界面。

例如:需要建立999演示账套的20xx新年度账,此时就要注册999账套的20xx年度账。

2)在系统管理界面单击【年度账】 【建立】菜单,进入建立年度账的功能。

3)系统弹出建立年度账的界面,它中有两个栏目“账套”和“会计年度”,都是系统默认,不能进行修改操作。

4)系统提示“确认建立[20xx]年度账吗?”点击“是”。

5)系统提示正在传递基础数据表

6)系统提示建立年度:[20xx]成功”。

2、结转上年数据:是指将上年度中的所使用模块的余额及其他数据信息结转到新年度账中。

操作步骤:

1)以账套主管的身份选定账套注册登录,进入系统管理界面。注:此时注册的年度应该是需要进行结转的年度,如需要将2011年的数据结转的20xx年,则需要以20xx年注册进入。

2)在系统管理界面单击【年度账】的下级菜单【结转上年数据】,点击相应模块结转功能进行上年数据的结转。

3)各相关模块确认后,有各相关模块的系统检查和提示,由于各模块的内容不同,所以检查和提示的内容也不尽相同。各模块的结转相关说明:

1)各模块结转可依照年结菜单,由上至下依次进行结转。

2)若同时使用合同管理模块与应收应付模块,应先结转合同管理模块。

3)因成本管理模块要求除总账、存货以外其他模块结账后,方可进行结账,工资模块结转后,方可进行成本模块的12月月末结账。4)结转完工资管理模块及成本管理模块后,进行总账模块12月份月末结账后方可进行总账系统的结转。

全部模块结转完毕后,请检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致。确定无误后,方可进行下一年度业务的操作,以免之后再发现错误,造成更改的复杂性。

五、年结中可能出现的`问题及解决方法

年结后,若发现数据有错,建议是引入结转前的备份,调整错误重新结转。

在进行年度结转的过程中,不可随意终止年度结转任务,以免引起数据紊乱

问题一:总账执行结转上年数据时,系统提示“为使用后的第一年,不需要执行上年结转!请将系统日期调整到所要结转的年度”。 说明:总账结转上年数据时,计算机的系统时间应在新年度,否则系统不允许进行操作。

解决:将系统日期更改为新年度日期。

问题二:因某些原因,客户需要同时做新旧两个年度的业务处理,即旧年度数据不能进行结账,而新年度的业务又需要及时录入,如何解决? 说明:年度结转的步骤是分为两大部分。

1、年度账建立(结转档案)

2、结转上年数据(结转余额) 解决:– 总账系统可先进行年度账的建立,于新年度中进行新年度凭证数据的录入,但凭证不可记账。等旧年度数据确定结账后,再进行总账系统的结转上年数据。 注意:新年度的档案信息不可进行更改,否则旧年度数据无法结转过来,若更改档案信息,则新年度期初数据必须手工录入。– 购销存系统可于旧年度中录入新年度的单据,单据日期为新年度即可,但单据不可审核,

问题三:进行完工资管理模块年度结转后,发现数据有错,删除年度账后再次结转,提示“上年数据已经结转” 说明:数据库已经有结账标志。 解决:将SYSTEM数据库中的UA Account sub一表中的bClosing字段中的内容由“1”改为“0”

六、新年度数据的调整内容包括

1 档案信息的删除:若要删除相关档案信息,必须要求相应的余额为“0”,以及没有做任何相关的引用,否则系统不允许删除。

2 期初数据的更改

2.1 总账期初数据的调整:末级科目直接双击进入修改状态,进行余额修改.辅助科目双击进入辅助明细录入界面,进行修改。

2.2 库存期初数据的调整:直接进入库存管理系统期初结存界面中,点击修改后,进行数据修改。

2.3 存货期初数据的调整:直接进入存货核算系统期初余额界面中,进行数据修改,确认无误后进行记账。

3 总账系统科目的更改

3.1 增加下级科目方法一(适用于增加的下级科目设置与上级科目相同.如外币,辅助核算等)– 将所有打开的模块“退出产品”– 在会计科目档案中直接增加下级科目– 期初余额中调整数据。

方法二(适用于增加的下级科目设置与上级科目不同)将此科目的期初余额清空。 在会计科目档案中直接增加下级科目– 期初余额中调整数据。

注:方法一也适用于日常增加已使用科目的下级例:原科目3101实收资本只有一级.本年度欲将此科目增加一级,调整为两个明细科目310101个人投资310102国家投资(本例以方法一说明)

步骤如下:

a) 其他网络站点退出软件,并将本站点所有打开的产品模块退出。

b) 直接进入会计科目档案中点击增加,录入明细科目,点击确定。系统提示需增加的科目,上级已使用,若增加下级,则下级科目与上级科目的设置相同,点击“是”。

c) 增加界面中点击“下一步”。

d) 系统提示,此项操作不可恢复,确定继续点“是”。

e) 系统提示,增加成功。

f) 增加完会计科目后,进入期初余额中进行余额调整。

3.2 更改科目的辅助核算设置

3.2.1 辅助核算科目调整为非辅助核算科目

3.2.1.1 将原科目数据在期初辅助余额中删除

3.2.1.2 在会计科目档案中将辅助核算设置取消

3.2.1.3 在期初余额中录入科目期初数据

3.2.2 非辅助核算科目调整为辅助核算科目

3.2.2.1 将原科目数据在期初余额中清空

3.2.2.2 在会计科目档案中设置科目辅助核算项

3.2.2.3 在期初余额中录入期初辅助数据

七、UFO报表系统新年度调整UFO报表中一个UFO报表文件中可以存放多个表页, 但建议每一年度存放为一个文件,即一个文件内存放本年度的表页。年末时,将UFO报表文件进行相应调整。

操作步骤:

1)打开20xx年报表(如“20xx资产负债表”)。

2)单击“文件”菜单下的“另存为”,文件名改为20xx年报表(如“20xx资产负债表”)。

3)在数据状态下,单击“编辑”菜单下的删除表页,将上年度报表表页删除,并保存。

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