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用友财务软件如何应用(用友财务软件应用证书)

2023-03-13 08:53:55财税知识66

小编在文章中要给大家解读的是用友财务软件如何应用,针对使用财务软件的会计朋友介绍了用友财务软件应用证书的相关内容,希望对您有帮助。

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本文目录一览:

用友财务软件的操作流程是什么?

如何新建账套

1, 进“系统管理”→点击“系统”→点击系统下“注册”→进入注册控制台用户名用admin的名字进入→确定

2.点击“帐套”→点击帐套下“建立”→进入创建帐套,此项只须填入“帐套名称”即你做帐公司名称,启用会计期改为你要启用的月份,其他不用改,系统默认即可。→“下一步”→进入“单位信息”,填入单位名称和单位简称,其他信息可填可不填→“下一步”→进入“核算类型”选择企业类型(工业或商业)。选择行业性质(一定要选“新会计制度”),其他信息不修改→“下一步”→进入基础信息:存货,客户,供应商是否分类都打上“√”有无外币核算要根据你公司具体情况选择,有就打上“√”,没有就不选择→“完成”→“是”→等待系统创建帐套→进入“分类编码方案”根据贵公司需要修改,一般系统默认即可→“确认”→进入“数据精度定义”→“确认”→提示创建帐套***成功→“确认”

3.点击“权限”→点击“权限”下的操作员→进入操作员管理窗口→点击“增加”→进入“增加操作员”窗口→输入“编号”例如001,002,打上姓名(口令和所属部门可暂时不填),等做帐后,再增加“口令”也可→点击“增加”继续增加下一个操作员(一套帐最少要有两个操作员)。

4.点击“权限”→点击权限下的“权限”→进入操作员权限窗口→先在右上边选上你所建的帐套,再点击一下左边你所增加的操作员(变蓝),接着在上方“帐套主管”前打上“√”(点击即可)→在弹出窗口中点击“是”。第二个操作员也如此操作,设置完毕后“退出”。

总 帐

系统结构化

一会计科目:

点击“会计科目”进入会计科目设置。在会计科目中增加明细即二级科目,但是:应收帐款,其他应收款,预收帐款应设为客户往来,不在此科目下增加二级科目。将其二级科目录到客户档案里。同样:应付帐款,其他应付款,预付帐款设置为供应商往来,其二级科目录到供应商档案里。(注意:设为客户往来和供应商往来的不在此增加明细科目)

方法:① 直接增加明细科目的。(例:增加“银行存款”明细。点击“银行存款”→点击菜单中的增加—→进入会计科目新增—→输入科目编码100201 其中1002为银行存款编码01为新增二级科目编码,如果再增加第二个明细则为100202。如此类推。科目名称输入“建行”输你要增加明细的名称)—→点击“确定”即可。若继续增加下一个,则再点击“增加”,操作同上。

② 如何将应收帐款,其他应收款,预收帐款设为“客户往来”。方法:双击“应收帐款” —→弹出一个界面,点击“修改”,之后在“客户往来”前打上 “勾”再点击“确定”,返回即可。其他两个操作一样。

③如何将应付帐款,其他应付款,预付帐款设置为“供应商往来”。方法:双击“应付帐款” —→弹出一个界面,点击“修改”,之后在“供应商往来”前打上 “勾”再点击“确定”,返回即可。

其他两个操作一样。

③指定科目:系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目(银行总帐科目)→双击1001现金(双击1002银行存款)→确认。

二凭证类别:

凭证类别→选择你要用的凭证类别→确认

三客户分类

根据贵公司的实际情况进行分类。例:01 工业, 02 商业, 03 其他。

系统管理一 增加操作员 1、以“admin”身份进入“系统管理”模块(进入系统服务→系统管理→注册(admin)) 2、单击 “权限”-“操作员” 3、单击“ + ” 4、录入人员编号及姓名 5、点“增加”按钮(等同于“确认”)二、建新账套1、以“admin”身份进入“系统管理”模块(进入系统服务→系统管理→注册(admin))2 单击 帐套 - 新建三、分配权限以“admin”身份进入“系统管理”模块(进入系统服务→系统管理→注册(admin)) 1、进入系统管理,注册成为“admin”2、 “权限”-“权限”菜单3、 赋权限的操作顺序:选账套-选操作员-分配权限(首先选择所需的账套 →再选操作员→在帐套主管前面直接打勾选中)四、修改账套1、以“账套主管(不是admin)”身份进入“系统管理”模块(进入系统服务→系统管理→注册)2、 单击 帐套→修改总帐系统初始化 一、启用及参数设置二、设置“系统初始化”下的各项内容(其中:最后设置会计科目和录入期初余额,其余各项从上向下依次设置)1 会计科目设置1、指定科目系统初始化→会计科目→编辑(菜单栏中的)→指定科目现金总帐科目把 现金 选进以选科目银行总帐科目把 银行存款 选进已选科目2、加会计科目(科目复制) 系统初始化→会计科目→点击 增加 输入科目编码(按照编码原则)如果该科目如需按客户进行核算,应在辅助核算中将客户往来选中 如应收帐款 该科目如需按部门进行考核,应将辅助核算中部门核算选中 如 管理费用需设置辅助核算的科目有 应收帐款(客户往来)应付帐款(供应商往来)预收帐款(客户往来)3、修改/删除会计科目双击需要修改的科目 然后点击修改 4、增加已使用会计科目的下级科目 出现提示点击 是 然后 下一步依次录入系统初始化中的 凭证类别 结算方式 部门档案 职员档案 客户类别(如没有设置客户分类则不需要次操作)客户档案 供应商类别(如没有设置客户分类则不需要次操作) 供应商档案 最后录入 期初余额录入期初余额1、调整余额方向选中后单击 方向 借代转换2、录入期初余额1 只有一级科目末级科目(白色区域)的余额直接录入2 有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目(黄色区域)不用录入,由下级科目直接累加得出3 有辅助核算的科目(蓝色区域)双击进入,按明细逐条录入有外币核算的科目要先录入人民币值,再录入外币值3、检查:试算平衡、对账日常业务处理凭证处理:填制凭证 填制凭证要用末级科目,有辅助核算的科目必须录入辅助项按“空格”键可改变已录金额的借贷方向按“=”键可取借贷方金额的差额在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的(如部门、职员、客户、供应商等),可在参照选择的界面处点“编辑”按钮,即可进入档案录入画面进行补充审核(不能用制单人来审核) 点击 系统 → 重新注册(换操作员进入系统)进行审核记账自动结转 点击自动结转 → 期间损益结转 → 全选 → 确定 生成结转凭证 → 保存凭证 务忘对自动生成的结转凭证进行审核和记账期末处理试算并对帐月末结帐 月末结帐后出现一个笑脸 恭喜您本月工作顺利!报表生成 进入ufo报表系统 点击文件 → 打开 → 选择相应的报表打开 → 数据 → 关键字 → 录入关键字 输入相应的单位 日期 → 确定后出现 是否重算当前表页对话框 选择 是出下一个月的报表时 点击文件 → 打开 → 选择相应的报表打开(上一个月报表)→ 编辑 → 追加 → 表页→ 数据 → 关键字 → 录入关键字 输入相应的单位 日期 → 确定后出现 是否重算当前表页对话框 选择 是备份打开系统管理 → 系统 →注册 →以admin 注册 → 帐套→输出 选择存放路径 恢复系统管理 → 系统 →注册→以admin 注册 → 帐套→引入 选择本分文件的路径(lst为后缀名的文件)取消结帐进入期末 →月末结帐 →按 ctrl + shift + F6 →输入密码 → 点击取消取消对帐进入期末 →试算并对帐 →按 ctrl + H →输入密码 → 点击退出 然后选择菜单栏(在上方 )凭证 →恢复记帐前状态 →选择需要恢复到的状态 →确定取消审核步骤同审核凭证 进入凭证后选择取消或者成批取消修改凭证进入凭证可以直接在凭证上修改删除凭证进入要删除的凭证 →点击制单 →作废与恢复 →在点击制单 →整理凭证 →选择本张凭证所在的月份 →在删除下双击出现Y或者点击全选 →出现是否整理凭证选择 是

一般用友软件总帐日常操作流程分为四个大步骤:一、制单;二审核;三、记帐;四、结帐。现对每一个过程进一步说明:一、 制单,就是平常我们填制凭证的过程,在用友软件的主界面下,单击“制单”就到填制凭证的界面,单击“增加”就可以增加一张凭证了。科目可以按“参照按钮选择”,如果科目是“客户往来”或“供应商往来”、或“个人往来”时可以按“参照按钮”进行选择。如果所参照的客户或个人没有则需要进行编辑一个(即新增一个客户或个人)。 二、 审核,在完成所有制单工作后,就必须换一个操作员进行“审核”,换操作员步骤如下:1、单击“文件”下拉菜单下的“重新注册”,选择另一个操作员名称:如“何审核”后,单击“确定”后就换了操作员。然后单击“审核“菜单下的”“审核作证”就会弹出一个对话框,单击“确定”就到凭证审核的界面了。在凭证审核界面中单击“审核”菜单下的“成批审核凭证”就可一次性审核完所有的凭证。三、 记帐,在审核完凭证后不用换操作员就可以进行记帐。单击“记帐”就可以对本月已审核的凭证完成记帐工作。 四、 结帐,在完成记帐工作后执行结帐功能就可以结帐。结帐后表示已完成了本月的所有工作。就可以出报表了。 如果发现已结帐后数据不正确可以以下工作进行调整:1、 以财务主管的身份进行总帐系统,(如:以郑主管名字进入才行)单击“结帐”,在该界面下按住“CTRL+**** +F6”即可进行反结帐。2、 反结帐后,在“期末”菜单下单击“对帐”,在对帐界面下执行“CTRL+H”,进行击活“恢复到记帐前状态”的功能。然后在“凭证”菜单下执行“恢复到记帐前状态”即可恢复记帐。恢复记帐后,在“文件”菜单下执行“重新注册”换操作员后,进行取消审核,(必须是审核凭证的操作员名字,如:何审核)取消审核后,就可对错误的凭证进行修改了。 报 表: 在当月工作做完了后就该出当月报表了。1、 启动UFO报表系统,打开E:\友信公司财务报表\资产负债表.REP 后,在“编辑”菜单下‘追加’表页,追加表页数量为1页后。就可看到新表而没有数据。选择新的表页,单击菜单中“年”字,然后输入“单位名称”,“年月日”然后就自动重新计算出本月的报表。2、 损益表同资产负债表。

用友软件财务软件具体操作

建账:1、登录—注册—登录对话框—确定2、下拉菜单—建立、输入账套号—设置账套名称—设置会计期间—输入单位信息—核算类型—设置编码长度3、操作员设置权限和密码4、修改账套—身份注册—选择账套—管理菜单修改—修改账套信息—输出账套5、总账系统初始化—设置会计科目—期初余额—设置凭证种类、填制、审核凭证等。

用友财务通最多可以设置999套财务账,每个账套号码是唯一的。首先,进行系统初始化。其次,根据实际情况设置会计科目、结算方式、凭证类型;

软件介绍

作为中国高端管理软件第一品牌,用友NC以“全球化集团管控、行业化解决方案、平台化应用集成”的管理业务理念而设计,为集团与行业企业提供全线管理软件产品。

作为中国企业集团转型升级加速器,用友NC已成为中国集团大中型企业管理信息化应用系统的首选:用友NC采用J2EE架构和先进开放的集团级开发平台UAP,用友NC5.5领先应用全球顶尖技术——企业级云计算和安全企业搜索,国内最先支持《企业内部控制基本规范》和增值税转型改革的应用。

形成了集团管控8大领域,10大行业的38个解决方案。11年来,在中国有3500多家集团型企业客户正在运行着用友NC,在用友NC的全生命周期客户经营服务支持下成功经营着自身的业务,通过用友NC系统的价值发挥促成了企业的高速发展。

我是一名会计新手,公司是用友财务软件,我想知道从做账到结帐的会计步骤是怎样的?

一、记账:点击记账,出现记账成功的字样。选择期末处理中的期末结转。结转后,看一下余额表,确认全部处理完了。结转的凭证,再审核记账,最后是结账,然后点击报表,自动计算。

二、期末结转科目和操作:月末损益结转的科目:本年利润、主营业务收入、管理费用、主营业务成本、销售费用、财务费用。期末下面有个定义转账,里面可以找到一个结转期间损益,在那里指定在本年利润科目后,在你每个月其他凭证进行记账后,在期末下有个转账生成,在那里选择结转期间损益就能自动生成凭证。

三、结账:

(1)执行“期末”|“结账”命令,进入“结账”窗口。单击要结账月份,单击“下一步”按钮。

(2)单击“对账”按钮,系统对要结账的月份进行账账核对。单击“下一步”按钮,系统显示“12月工作报告”。

(3)查看工作报告后,单击“下一步”按钮,单击“结账”按钮,若符合结账要求,系统将进行结账,否则不予结账。

扩展资料

用友ERP-U8财务会计作为中国企业最佳经营管理平台的一个基础应用,包括总账、应收款管理、应付款管理、固定资产、UFO报表、网上银行、票据通、现金流量、网上报销、报账中心、公司对账、财务分析、现金流量表、所得税申报等。这些应用从不同的角度,帮助企业轻松实现从核算到报表分析的全过程管理。

(参考资料百度百科用友财务软件)

用友软件操作流程

用友软件操作流程:

一、用友财务软件建帐(设操作员、建立帐套) 

1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定

2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出

3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步;

建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2(增加三个2级科目)→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功

4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限(或直接在“帐套主管”处打勾)→确认

二、用友财务软件系统初始化进入总帐,点击系统初始化。

1、会计科目设置

a.增加科目会计科目→增加→输入编码、中文名称(如100201→中国银行,550201→差旅费)点增加,确认。

b.设辅助核算点击相关科目,如1131应收账款,双击应收账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“客户往来”→确认。另2121应付账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“供应商往来”→确认。

c.指定科目系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。

2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证

3、结算方式→点击增加→保存如编码1 名称支票结算101 现金支票102 转帐支票2 贷记凭证

4、客户/供应商分类→点击增加→保存如编码01 名称上海02 浙江或01 华东02 华南

5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存

6、录入期初余额

a.若年初启用,则直接录入年初余额。

b.若年中启用,则需输入启用时的月初数(期初余额),并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。

c.有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击,在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出

三、用友财务软件填制凭证 

1、填制凭证 点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、 凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以;如果不需要 继续增加点击保存后退出即可。 

注意:损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方,费用类只能做在借方。 

2、删除凭证 当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。 

具体操作为: 在填制凭证中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复” →再点“制单”下 的“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证,一般点全选→确定→是即可。 

四、用友财务软件审核凭证/取消审核 注意:不能与制单人为同一人 

1、换人审核/取消审核 文件→重新注册→换用户名(非制单人)、选日期→确定 

2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证 单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消 批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核” →成批审核凭证/成批取消审核 

五、用友财务软件记账 

点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定 

注意:审核之后才能记账;上月未结账,本月不能记账。 

六、用友财务软件自动转帐 

1、汇兑损益结转→选择结转月份、外币币种→点击右边放大镜→输入汇兑损益入帐科目5503→确定→全选→确定→生成一张凭证→保存(有外币业务的才需结转) 

2、期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别,输入本年利润科目3131→确定→选择结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保存 

注意:自动生成的凭证也要审核、记账。  

七、用友财务软件结账 

期末处理→月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账 

八、用友财务软件UFO报表 

1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板(如资产负债表) 

2、左下角“格式”或“数据”,在格式状态下输入公式,在数据状态下录入数据。 

3、在数据状态下,打开报表模板,在最上一排工具栏上→点击数据→账套初始→输入账套号、会计年度→确认→再点击数据→关键字→录入→输入年、月、日→确认→是否重算第×页→是 

注意:

a.如出现“是否重算全表” →则点“否” 

b.若要追加表页→点击编辑→表页→输入增加的页数→确认 

c.如果报表的数据不对,可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致,但与实际数不对时,有可能是凭证录入有错误。 

d.报表应该是在所有凭证处理完记账后制作,通常可以月末结账后再做。 

九、备份 :在D盘新建文件夹,如“用友备份”,再建二级文件夹,如名“050630”

用友u8财务软件的操作教程

用友u8反结账方法如下:

操作坏境:Dell游匣G15、win10、用友U8财务软件2.1。

1、用友U8的反结账是在结账功能中实现的,在软件中,选择“结账”图标,并单击。

2、如果想取消2018年8月份的结账,选择2018年8月份后,出现蓝条,以示选取成功。

3、在结账窗口,同时按下CTRL+SHIFT+F6三键,弹出输入密码口令对话框。

4、输入密码口令后,2018年8月份对应的“Y”消失,反结账成功!点击“取消”按钮,退出结账窗口。

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用友财务软件中的项目核算如何使用?能用来进行成本核算吗?

用友财务软件项目核算模块可以进行项目的成本核算。具体使用如下:

方法/步骤1:

首先登陆用友T3账号,点击“财务”——“会计科目”。

方法/步骤2:

然后任选一个科目(比如科目A),点击“修改”。

方法/步骤3:

点击“修改”。

方法/步骤4:

点击”项目核算“——”确定“。

方法/步骤5:

然后返回点击”财务“——”项目目录“。

方法/步骤6:

最后可以看见A科目出现在待选科目。

关于用友财务软件如何应用和用友财务软件应用证书的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?您可在下方评论,小编会随时解答您财务软件相关问题。

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