财务软件如何管理收据（财务收据怎么保存）
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本文目录一览：
财务收据应该如何管理
出纳收款收据的处理方法：
1、资金往来的收款收据，可以给到会计做账，作为原始凭证入账；
（1）收到款项的分录如下：
借：现金
贷：应收账款/其他应收款等；
（2）支付款项的分录如下：
借：应付账款/预付账款等
贷：现金
2、如果收款收据是替代发票的，便不能入账，只能留底备查。
在用友财务软件中收款单的手工核销操作具体怎么做
1、首先点击打开电脑桌面财务软件如何管理收据的“用友”客户端，如下图所示。
2、进入主界面后，点击“财务会计”选项，如下图所示。
3、接下来，在明细列表中，点击“收款单录入”一栏，如下图所示。
4、随后，跳转页面后，点击下面财务软件如何管理收据的“自制或金税发票”按钮。
5、然后输入查询条件后，点击“确定”按钮，如下图所示。
6、最后带出单据后，输入相关信息后，点击“保存”就可以了。
怎样有效的进行单据管理
单据管理又称财务票据管理，有效的进行单据管理方法有：
一、为加强票据管理，规范票据业务，明确管理责任，特制定本制度。
二、财务票据包括银行票据和非银行票据。银行票据包括支票、贷记凭证等；非银行票据包括收据、各种税票、社保票据等。
三、财务票据的领购、保管、核销业务由专人分工负责。出纳担任银行票据的保管业务，经财务总监指定的会计人员负责非银行票据的保管。非银行票据领用后由领用人保管，领用的收据由出纳包管。
四、财务票据应存放于保险箱内，有专人妥善保管。财务印章与银行票据应由财务总监与出纳分别保管。非银行票据的保管使用两分开原则，不得由一人兼任。
五、办理有关票据业务必须财务总监审核，出纳员根据审核无误的原始凭证收取、支付银行票据，收取款项时应开具收据。
六、银行票据、收据必须顺号签发，作废时应加盖专用的作废章。作废票据不得缺联少页，已开出的作废票据，由票据开具人员负责收回。
七、票据开具时候应该注意单位名称（全称）、金额大小写规范、项目名称准确，规范单据填写正楷，字迹清晰；单据在填写过程中出现错误，不得撕毁单据，必须保持单据完整，并加盖作废章。
八、出纳收到银行票据时，应认真审核，及时入账，对不合规票据及时向财务总监反映，由财务总监确定解决方案。
九、已缴纳的税票、社保凭证等非银行票据应由专人及时取回，妥善保管，做到以后有查可依。
十、票据管理人员应建立备查登记簿。发生有关票据行为时，应及时登记备查簿。
十一、财务人员在发现票据遗失、票据出错和票据不实等情况时，应尽快采取相应的措施，对重大事故财务总监应向公司总经理汇报。
十二、票据保管人员调动工作或离职时，应编制票据移交明细表，在财务总监的监督下逐笔确认移交，确认无误后，由监督人和后任财务人员 在交接明细表上签名确认。
十三、本规定适用于所有财务人员，如有违反究其相关责任。
收据管理和使用办法
一、正面回答
1、收据由公司财务部统管理 ，并由专人负责；
2、收据购入后由财务部档案管理员负责保管，对新购入收据按本进行编号，并设置收据使用登记簿，按编号登记；
3、各会计统一到档案管理员领取所需收据，填写收据使用登记薄，将领取数量、号码进行登记，双方签字；
4、整本收据使用完后，收据使用人应将整本收据存根联交到档案管理员处，由档案管理员核对收据存根、注销登记。
二、分析
收据是企事业单位在经济活动中使用的原始凭证，主要是指部门印制的盖有财政票据监制章的收付款凭证，用于行政事业性收入，即非应税业务，收据也是一种收付款凭证，收据可以分为内部收据和外部收据，外部收据又分为税务部门监制、财务部门监制、部队收据三种。
三、收据怎么写
1、标题为收据；
2、正文主要表明收款人在何时收到相对方交付的物品或者钱财，包含数量或者具体金额；
3、收据出具人签字、按手印或者加盖公章。
收据单怎么入财务软件凭证
财务软件做账后备注有几张原始单据如果有必要也可以拍张照片上传到财务软件里财务软件如何管理收据，统一打印出记账凭证后财务软件如何管理收据，把收据单粘贴在记账凭证后面，装订即可
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