工会财务软件期末处理是什么意思（工会财务软件年初余额不平衡）
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本文目录一览：
财务处理子系统期末处理是指月结工作
1、每月账务处理完毕，应当作月结。所谓月结，就是对某月的账务作出检测后，终止某月的账务处理。月结时要检测的内容：⒈本月所有凭证（账单）都已复核。⒉本月所有凭证（账单）的凭证号应该连续。⒊本月末复式账期末余额应平衡。
2、财务月未处理，主要含结转本年利润，结转成本，结转费用。
3、当月事情当月完成。 月结：即对各部门、各基层单位和个人每月工作情况进行汇总和小结。 月结强调结账，当月要计算本月发生额合计，期末余额，而月清是广义的概念，强调当月的事情当月完成。
工会账务期末结转怎么做账
1、收到会员缴纳的会费时，制度规定，各级工会取得会费时，借记“库存现金”、“银行存款”等科目，贷记“会费收入”科目。会计期末，按照规定，应将“会费收入”结转，借记“会费收入”科目，贷记“结余”科目。
2、工会新会计制度，年末结转转成结余步骤如下：年终应将事业收入贷方余额全部转入事业结余科目：借：事业收入。贷：事业结余。年终应将经营收入贷方余额全部转入经营结余科目：借：经营收入。贷：经营结余。
3、工会经费在进行处理时，需要分成两种不同的情况，具体处理方式如下：1．公司建立了工会组织，税前可按照职工工资总额的2%的工会经费进行扣除，其中，扣除部分的40%向税务部门纳税，60%按月有各单位划拨给本单位工会。
在保会通财务软件中,期末账务处理有那些内容?
1、在总账系统中，期末会计业务处理主要内容有期末转账业务、对账、试算平衡、记账、结账以及期末会计报表的编制。期末会计业务是指会计人员将本月所发生的日常经济业务全部登记入账后，在每个会计期末都需要完成的一些特定的会计工作。
2、损益结转或称收支结转。在保会通财务软件中，一般情况下企业“损益类”科目余额结转是由系统通过人机交互自动生成的。
3、财务处理的主要内容有：(1)资金筹集业务的账务处理；(2)固定资产业务的账务处理；(3)材料采购业务的账务处理；(4)生产业务的账务处理：(5)销售业务的账务处理；(6)期间费用的账务处理；(7)利润形成与分配业务的账务处理。
4、财务月未处理，主要含结转本年利润，结转成本，结转费用。
5、根据记账凭证登记入账，小规模公司必备的账本：现金日记账；银行日记账；总账；三栏明细账。编制会计报表 （1）根据总账科目余额填列。
6、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备；账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
财会人处理期末结转需注意什么?
在日常工作中，财会人在处理期末结转时须注意些什么？我们来看看吧。结转材料的实际成本在供应过程的核算中设置了两个账户来记录材料的实际成本。
重视年度财务决算每到年底，无论大小企业，年度财务决算都是会计必须要做的一件事。这可以反映出企业一年的经营成效。年度财务决算包括了资产盘点，注意丢失/破损的资产，及时汇报情况并做好处理。
转入下年新账时，应在账页第一行摘要栏内注明“上年结转”字样，并在余额栏内填写上年结转的余额。 对于新的会计年度建账，一般说来，总账、日记账和多数明细账应每年更换一次。
预提、待摊会计处理要当心 企业预提费用和待摊费用一般是按权责发生制来扣除的。对于待摊费用直接按规定摊销入成本费用，所得税中可以扣除。
需要特别注意年末零库存情况。 检查存货出库单价是否采用在税务机关备案的计价方法。重点关注销售数量是否与发票数量一致，是否有多转销售成本的现象。 检查对发生的购货退回、损坏赔偿、销货退回是否及时进行会计处理。
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