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财务软件如何做出口凭证(出口财务记账)

2023-03-12 17:26:46软件知识57

本篇文章小编要给大家谈谈财务软件如何做出口凭证,以及出口财务记账对应的知识点,希望对各位有所帮助,如您有疑问可咨询右侧在线客服哟。

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如何利用财务软件填制会计凭证 详细�0�3

如何利用财务软件填制会计凭证 如何利用财务软件填制会计凭证 1 刖青 记账凭证是登记账簿的依据, 在实现运用计算机进行账务处理 后,整个电算化会计系统就以录入 的记账凭证数据作为系统的基础数 据,记账凭证数据的准确与完整则 决定丁整个系统会计数据输出的正 确与否.因此,要确保记账凭证输 入的准确完整. 在实际工作中,编制和输入记 账凭证主要有两种方式:一是在计 算机上根据审核无误准予报销的原 始凭证填制记账凭证(即进行前台 处理);二是先由人工编制记账凭 证,经审核无误后集中输入计算机 系统(即进行后台处理).无论采 用哪种方式,都应根据本单位的实 际情况灵活加以选择,一般来说业 务量不大或会计基础工作较好或使 用网络版的单位可采用前台处理方 式,而在第一年首次使用账务处理 系统或正处于入机并行阶段,则采 用后台处理方式比较适合. 2 填制凭证的基本方法 由于对于每个会计科目的核算要 求不同,反映不同的经济业务的记账 凭证所需要输入的内容也不相同,但 不论是哪种记账凭证,都要编辑输入 凭证月份和日期,凭证类型,附件,摘 要,科目,金额等内容. 【例】2008 年1 月6 日,某单位出纳 员陈红用现金支票(票号为1201)从开 士银行提取现金2000 元. 其会计分录为: 借:库存现金2000 贷:银行存款2000 现就上面的业务以用友软件为 J 介绍记账凭证的填制方法. 1)进入填制凭证模块.在”总 系统”界面下,用鼠标单击菜单[ 凭证]下的[填制凭证],屏幕显示一 张空白凭证;单击”增加”图标, 系统自动以机内时间作为填制凭证 的月份和日期,并自动产生一个凭 证流水号作为凭证号. 2)输入凭’证内容,即输入本 张凭证的每一笔分录.无论何种凭 证,也不管经济业务特点,每笔分 录一般由摘要,会计科目,发生金 额组成. ①摘要.输入本笔分录的业务 说明,摘要要求简洁明了,此处输 入”提取现金”. ②科目.科目必须输入末级科 目.科目可以输入科目编码,中文科目 名称,英文科目名称或助记码.此处 可输入”1O01”或”库存现金”,输入 科目时也可以在科目区中用鼠标单击 或按[F2]键参照录入. ③辅助信息.根据科目属性 输入相应的辅助信息,如部门,个 人,项目,客户,供应商,数量, 自定义项等.在这里录入的辅助信 息将在凭证下方的备注中显示,当 需要对所录入的辅助项进行修改 时,可用鼠标双击所要修改的项, 系统显示辅助信息录入窗,可进行 修改.’ (金额.即该笔分录的借方或 贷方本币发生额,金额不能为零, 但可以是红字,红字金额以负数形 式输入.如果方向不符,可将光标 移动到相反方向后,按空格键即可 调整金额方向.此处先输入借方金 额”2000”,待输入完贷方栏目后 再输入贷方金额”2000”.. 3)凭证输入完毕.当凭证全部 录入完毕后,按[保存]按钮或[F6]键 保存这张凭证;若按[放弃]按钮则放 弃当前增加的凭证.也可用鼠标单 者:邵立萍,本科,中学一级教师,从事多年财会教学工作. CETE 教学园地 课程,教法与装备 ●邵立萍 击[增加],则继续填制下一张凭证. 4)退出填制凭证.当一批凭证 填完后,用鼠标单击[退出]或通过菜 单[文件]下的[退出]退出填制凭证功 能,返回”总账系统”界面. 3 填制凭证时应注意的问题 1)账务处理系统默认按时间顺 序填制凭证,即每月内的凭证日期不 能倒流.如:12 月20 日某类凭证已填 到第100 号凭证,则填制该类100 号以 后的凭证时,日期不能为12 月1 日至19 日的日期,而只能是12 月20 日至月底的 日期.但操作者也可解除这种限制,即 在[账簿选项]中,将其中的账套参数 “制单序时”取消. 2)如果在[账簿选项]中设置 “制单权限控制到科目”选项,那 么在制单时不能使用无权限的科目 进行制单.制单科目权限可在[明细 权限]中进行设置. 3)如果使用应收系统来管理所 有客户往来业务,那么在制单中, 不能使用纯客户往来(只核算客户 往来)的科目,而是到应收系统中 生成相应的凭证. 4)对于同一个往来单位来说, 名称要前后一致.比如不能有时用 “中原机械厂”,有时又用”中原 机械有限公司”,像这样名称前后 不一致,系统则将其当成两个不同 的往来单位. 5)凭证一旦保存,则该凭证的类 别,凭证编号将不能再作修改.■ 参考文献 [1]赵合喜,王吾,等.会计电算化[M]. 北京:高等教育出版社,2002 (作者单位:河北省迁安市职 业技术教育中心) 中国教育技术装备012011 年5 月中第l4 期总第236 期/一’

财务软件发票凭证如何做?

柠檬云财务软件凭证操作步骤:

1)生成凭证设置:

①在发票编辑页面点击“设置模板”,进入发票模板,显示系统预设的凭证模板;

②点击 “修改”、“删除”按钮,即可修改、删除模板;

③点击右上角的“新建”功能按钮,即可新增销售/采购模板;

2)生成凭证:

① 勾选对应的发票记录,点击生成凭证,可以生成凭证,鼠标移动到凭证处,点击“修改” 、“删除”按钮即可修改、删除凭证;点击“保存”功能按钮即可保存凭证,点击“取消”功能按钮可取消生成凭证。

②点击“合并生成凭证”按钮,可合并相同的科目。

③生成凭证后,点击关联凭证中的凭证号即可查看生成的凭证。

在用友t3财务软件里面如何录入凭证啊?

财务软件录入凭证时为何出现不满足借方必有条件的情况是因为软件帐套设置了该限制。

解决方法:修改账套属性,借贷必须有的选项去掉。

看清楚每种凭证类别的限制类型,主要还是看借贷方有无现金或银行存款科目,在借方就是收款凭证,在贷方就是付款凭证,借贷方都没有就是转账凭证。所以这张凭证要把凭证类型改成转账凭证。

用友财务软件简介:

由用友软件股份有限公司开发,包括总账,应收款管理,应付款管理,UFO报表,网上银行,票据通,现金流量,网上报销,报账中心,公司对账,财务分析,现金流量表,所得税申报等功能的财务会计基础软件。

以上内容参考:百度百科-用友财务软件

金蝶如何做凭证

问题一财务软件如何做出口凭证:金蝶软件填制凭证具体怎么做,步骤是? 一、凭证的操作:1、制 单:以制单人的身份进入。在“凭证”--“凭证输入”中添制凭证。日 期:当月(可以用双击选择修改);凭证字:记;凭证号:自动编号。摘 要:如实填写(简明扼要); 会计科目:可以输入科目代码,也可以点“查看代码”按钮(科目选择一定是子目)。 凭证保存条件是借方等于贷方。可以是多借多贷。输入完成后点“保存”按钮后再继续录入下一张。注 意:制单中只可以录入凭证,凭证的查询、审核、修改、删除、打印等都在“凭证查询”中进行! 2、凭证的查询、审核、修改、删除、打印等操作: ・在进入“凭证查询”的条件过滤时根据需要选择,也可以选择“全部”、“全部”,点“确认”。 ・如果是“查询、打印”,可以选择“会计序时簿”中某一行双击就可以看到凭证了,打印时直接点击“打印”按钮。 ・如果是“修改”,可以选择“会计序时簿”中某一行,点击“修改”按钮,进入修改状态,修改后点击“保存”按钮;・如果是“删除”,可以选择“会计序时簿”中某一行,点击“删除”按钮就可以了,注意的是,删除凭证尽可能从最后一张开始,删除后再一张一张补进,这样可以保证凭证号是连续的,不断号。・如果是“审核”,应以“会计主管”的身份进入。可以选择“会计序时簿”中某一行,点击“审核”按钮,进入审核界面,再点击“审核”按钮就完成了签字审核,点击“下一张”未供核凭证,继续进行审核。 3、凭证过帐: 在完成审核后就可以进行凭证过帐。点击“凭证过帐”按照提示点击“前 进”“完成”就可以,电脑自动记帐。(过帐前必须进行审核) 4、月报的处理:在本月所有凭证处理完成后,进入“报表”“自定义报表”,点击“打开”按钮,选择如“资产负债表”等,“打开”就可以看到本月的报表了,点击“打印”按钮就可以打印本月报表了。 5、月末结帐:在完成该月所有凭证的制单、审核、过帐和报表后就可以结帐了。在“结帐”“月末结帐”中按照提示点击“前进”“完成”就可以。电脑自动到下一月。下一月的业务操作流程同上。

问题二:金蝶软件的做帐基本流程是怎样的 日常业务处理的基本流程,可以简单描述为:凭证录入――》过账――》结转损益――》再过账――》打印凭证账薄报表――》结账。

增加用户

由于迷财务软件如何做出口凭证你版只有单机版,即默认只能在一台机器上使用,且大凡购买迷你版的企业其财务人员也比较少,甚至财务出纳一肩挑,因此,就没有必要增加很多用户。但如果您希望打印出来的凭证上显示的制单人为公司财务的名字而非系统默认的管理员manager的话,就需要增加一个用户了。

点“工具”菜单,再点“用户管理”,选择窗口右下角“用户设置”栏(注意不是‘用户组’栏)中的“新增”按钮,在新增用户窗口,用户组名默认为“系统管理员组”,用户名请输入财务人员的全名,如“杜旭东”,安全码随便输“111111”即可(注意安全码不是密码,一般用不上)。输入完毕后,点“确定”按钮,系统自动退回到“用户(组)管理”界面。接着点右下角的“授权”按钮,进入权限管理界面,点左下角“授予所有权限”按钮,系统提示“您确定要授予所有权限给该用户吗?”,点“是”,然后再选择该窗口右上角“授权范围”中的“所有用户”选项,最后点右下角的“授权”按钮就完成了对新增用户的授权工作,连续点“关闭”返回到日常业务处理主界面。

2、 参数设置

现在,我们对一些常用的参数进行设置。在日常业务处理主界面,点系统维护,再选择右上角的“账套选项”,点“凭证”标签:

把该窗口中“凭证过账前必须经过审核”选项前的对勾取消(财务制度规定,制单人和审核人不能是同一个人,如果企业只有一个财务,那就没必要再虚拟一个用户去审核自己,将过账前必须审核选项取消后,录完凭证,即可直接过账,无须审核)。

在“凭证保存后立即新增”前打上对勾(除非您计划每录入一张凭证就打印一张)。

其它参数可默认。

3、 凭证字设置

在日常业务处理主界面,点系统维护,再选择“凭证字”,把默认的“收、付、转”三个凭证字删除,新增“记”字即可。

4、 凭证录入

凭证录入比较简单,在日常业务处理主界面,点“账务处理”,再点“凭证录入”即进入凭证录入界面。录入界面中的“顺序号”、“凭证号”系统会自动增加,无须手工干预,只须选择“日期”即可。这里主要说明的是凭证录入快捷方式:

获取键[包括获取摘要、科目、核算项目、币别等]:F7。

录入负数:先录正数,再输“-”号。

从计算器回填数据:先按F11调用计算器,计算完毕后,按空格键隐藏计算器,最后再按Shift + F12回填数据。

复制上条分录摘要:将鼠标停留在第二条分录的摘要栏,快速敲击两次“.”号[不是句号]。

数据借贷方调整:如果您需要在借方输入数据却误输到贷方,通过敲空格键可调整借贷方向。

自动平衡:在其它分录全部录入,只余最后一条分录时,可通过Ctrl + F7自动平衡回填数据。

删除数据:将鼠标停留在需要删除的借方或贷方,按Delete键即可将数据清为0。

5、 凭证过账

日常凭证全部录入完毕后,就可以直接点“凭证过账”了,无须一定再进行“凭证审核”或“凭证检查”。凭证过账就相当于手工登账,主要是进行各科目数据的汇总,以生成各种账表。

6、 结转损益

日常凭证过账后,点“账务处理”模块中的“结转损益”,系统将自动把所有的损益类科目余额结转到利润科目里。关于结转损益,有三点需要注意:

平时手工录入凭证时,损益类科目必须在其余额方向上录入,不能在相反方向录。比如收入科目的余额方向在贷方,则录入收入类科目时,必须在贷方录,不能在借方录,可以选择在借方录红蓝字。费用类科目繁荣余额方向在借方,则录入费用类科目时,必须在借方录,不能在贷方录。

为保证......

问题三:怎么做金蝶的凭证模板? 我这边有现成的模板,要的话直接HI我

问题四:金蝶财务软件如何查看已做过的会计凭证 凭证查询 会计期间 再选全部

问题五:如何在金蝶财务软件中录入会计凭证 1,打开“凭证录入”页面,出来“记账凭证”页面

2,首先在凭证的右上角“凭证字”那一项选中相应的凭证字

3,“凭证号”是系统根据已经发生的业务自动生成的,不用管他

4,下面“附单据数”填上

5,双击“日期”去选中相应的日期(注意:凭证日期一定大于等于系统当前期间,如果小于当前期间,系统不允许保存凭证。)。

6,“顺序号”是所有凭证的一个排序,没有太大意义

7,下面在“摘要”中可以手工输入摘要,也可以按F7调出来常用摘要库选对应的摘要(摘要库是一些常用的摘要都保存在里面,在以后的业务中如果有用到的话,直接按F7查询出来双击就可以了,不用每次都输入了)

8,录入会计科目,可按按F7调出会计科目双击选中,也可直接输入会计科目代码

9,输入金额

10,录入第二条会计分录, 第二条的会计分录的摘要如果和第一条一样的话,可以直接按快捷键“..”或“”复制摘要,“..”是复制第一行摘要,“”是复制第一行摘要。

11,录入会计科目同上第8条

12,录储金额,贷方金额可以直接按快捷键“=”,就会自动平衡。也可点凭证页面工具栏“平衡”按钮。

13,录入完毕之后,可按凭证页面的保存按钮保存凭证,也可以按快捷键F8保存凭证

以上是最基本的录入步骤。仅限于金蝶KIS财务系列软件(金蝶KIS记账王,金蝶KIS迷你版,金蝶KIS标准版)这些版本参考。

其实在凭证录入时还有其他很多种情况。以上步骤并没有完全涉及到。

希望以上步骤能对您有所帮助

如果想学习的话,可以加QQ共同交流:1440323459

问题六:财务金蝶软件上,如何修改记帐凭证啊? 1、知道凭证号:点录入新的凭证时 找到跳转菜单 输入你要修改的凭证号 就可以修改

2、不知道凭证号:点凭证查询 在新的窗口里选择你的会计期间 最底下选择2个全部选项 点确定 然后在新的窗口里找到你要修改的凭证 双击打开 直接修改 保存 OK 任务完成

凭工号不连续? 不影响你修改凭证

问题七:金蝶KIS标准版如何做记账凭证? 你要先做完初始化 把一些基本的资料输入系统 如果没有的话 直接点启用帐套就行了 然后就能看到操做界面

问题八:现金支票用金蝶kis专业版怎么做凭证 借:现金贷:银行存款 在结算方式里选择支票,结算号录入支票号码。

问题九:金蝶KIS专业版做凭证时应付账款需要输入核算项目怎么弄 这个核算项目,是指供应商。

制作凭证的时候,出现提示:请输入核算项目,然后在凭证的下郸有:供应商,你双击供应商后面的空格处,会出现一个提示框―核算项目―供应商,在最上面有很多任务,其中有一个增加的任务,你点这个,再根据提示往下操作就可以。

问题十:金蝶做完一个月的凭证应该怎样结算做下一个月的 1、所有凭证全部过账

2、使用结账功能

具体处理步骤简述如下

凭证录入(业务凭证)---审核--过账---期末调汇(有外币做这一步)----结账损益----审核(结转损益这样凭证)--过账---看总账 明细账 报表等---结账到下一个期间。

系统在过账之前要对账务处理进行检查,必须将本期间的所有会计凭证及业务资料全部输入了电脑并且过账之后才能结账。如果系统发现本期内还有未过账的记账凭证,系统会发出警告,然后中断结账。

系统在进行结账之前,还要检查“期末调汇”、“结转损益”、“出纳轧账”以及“计提折旧”四项处理事项是否已经完成。如果其中有一件事项未完成,则系统会提示您还有哪些事项没有完成,要您确认是否要继续结账。

在全部事项处理完毕后,系统开始结账。窗口中显示进度指示器,反映结账工作的进程。在结账过程中,如果想改变想法,中止结账可以单击〈取消〉按钮,系统会弹出提示窗口,询问您是否要中断结账过程。

在结账后,如果用户认为所做的结账操作不合适,需要进行回退处理

上述便是关于财务软件如何做出口凭证和出口财务记账的全部内容,如果未能够解决您财务软件相关的问题,请咨询右侧在线客服。

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